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公告瑞銀證券投資信託股份有限公司總代理之瑞銀盧森堡基金公開說明書變動相關事宜

依瑞銀證券投資信託股份有限公司(下稱瑞銀投信)來函通知，其總代理之「瑞銀盧森堡股票基金」公開說明書內容調整生效日為西元2026年8月28日，說明如下：

一、旨揭境外基金標的如下表：

基金代碼	基金名稱
UBA5	瑞銀（盧森堡）美國價值股票基金（美元）
UBB9	瑞銀（盧森堡）美國增長股票基金（美元）
UBC5	瑞銀（盧森堡）俄羅斯股票基金（美元）
UBD1	瑞銀（盧森堡）美國總收益股票基金（美元）（累積）
UBD2	瑞銀（盧森堡）美國總收益股票基金（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）
UBV3	瑞銀（盧森堡）歐元區國家收益基金
UBV5	瑞銀（盧森堡）全球新興市場精選股票基金（美元）
UBV6	瑞銀（盧森堡）全球收益股票基金（美元）
UBV7	瑞銀（盧森堡）全球收益股票基金（美元）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）

二、其中瑞銀（盧森堡）美國價值股票基金(基金代碼：UBA5)，該基金用於績效衡量、風險管理以及投資組合建置之績效指標，由「MSCI USA（不計股息再投資）」更新為「Russell 1000 Value（不計股息再投資）」。

三、其餘公開說明書微調請詳附件客戶通知函。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。

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