基金公告

依百達證券投資顧問股份有限公司來函通知，其總代理之「百達俄羅斯股票基金」(基金代碼：PTD3、PTD4、PTD5) 決議註銷部份股份並返還現金，說明如下:

1. 關於「百達俄羅斯股票基金」召開股東會決議註銷部份股份並返還現金乙案，已於2025年1月6日股東會通過，註銷部份股份並返還現金，此案並經盧森堡主管機關核准。董事會將透過按比例分配並註銷股份之方式，將目前可用之現金之90%分配予本基金之股東。剩餘之10%將保留用於本基金可能合理產生之任何成本及費用。90%的分派現金佔技術性資產價值25.5408%。
2. 基金狀態：基金將繼續保持暫停交易，與2022年2月25日以來的狀況維持不變，公告淨值亦將持續停留在2022年2月25日。
3. 基金淨值： 境外基金管理公司將計算「技術性淨值」，惟此淨值並非公開資訊且不會公告，僅供本次計算返還現金與註銷股份使用。
4. 預計投資人將於2025年3月31日前收到基金將按註銷股份之比例返還的現金。
5. 在途贖回交易亦將按比例註銷贖回單位數。此次調整不會影響投資人之贖回申請順位。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽服務專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。