基金公告

一、依施羅德證券投資信託股份有限公司(下稱施羅德投信)來函通知，Nuveen, LLC（係美國教師退休基金會（Teachers Insurance and Annuity Association of America）全資持有之子公司），已於西元2026年10月1日取得Schroders plc（自2026年10月7日起更名為Schroders Limited）之全部已發行股份（下稱「本交易」），因此施羅德投信及施羅德投信總代理境外基金之境外基金管理機構—施羅德投資管理（香港）有限公司、施羅德投資管理（歐洲）有限公司之最終控股股東已由Schroders plc變更為美國教師退休基金會，並於同日生效。

二、本交易僅涉及最終控股股東之變更，旨揭機構之法人主體、名稱、設立地、主管機關核發執照及其直接股東均未因本交易而有所變更，於本交易完成後仍持續受各自主管機關監理，其營運、風險管理、法令遵循及基金管理功能均維持現行架構，不會對基金受益人（股東）之權益造成任何負面影響或其他影響。

三、關於本次變更完成，「施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金」(基金代碼: SCQ6、SCQ7、SCQ8)之境外基金管理機構亦以投資人信函通知。

以上公告內容，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。