基金公告

依富蘭克林證券投資顧問股份有限公司來函通知，其總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及Franklin Templeton Global Funds plc(美盛全球系列基金)公開說明書更新，說明如下：

一、富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之公開說明書更新，依其2024年11月18日版本公開說明書所載內容之變動，修訂重點摘要如下：

(一)「基金資訊、目標及投資政策」章節：於「投資政策」新增本基金所提倡的環境及/或社會特徵（在永續金融揭露規範第8條含義內），詳見附錄G；於「投資人剖析」揭露本基金符合「永續金融揭露規範(SFDR)第8條」；於風險考量項下「其他風險」新增「永續發展風險」。

(二)「附錄D─股份淨資產價值的判定」章節：新增「淨資產價值計算的錯誤及更正」之說明。

(三)「附錄E─富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金收費及費用」章節：美國政府基金(基金代碼：FRC8、FRG3、FFB1)與公司債基金(基金代碼：FRC9、FRG4、FRC0、FRO1、FRD0、FRE0、FFA3)調降其A股及F股的年度管理費用。

二、美國政府基金與公司債基金調降年度管理費用：美國政府基金與公司債基金調降其A股及F股的年度管理費用將涉及揭露「通路報酬揭露表單」中『經理費分成』項目資訊的投資經理費用年率之更動，其異動詳以下對照表：

註：以上【年度管理費用】為合併【投資經理費】與【維護費用】兩項費用，本次年度管理費用之調降，實則反映於投資經理費之調降，維護費用無異動。

三、Franklin Templeton Global Funds plc(美盛全球系列基金)之公開說明書更新，依其2024年10月31日版本公開說明書及子基金增補文件所載內容之變動，修訂重點摘要如下：美盛凱利基礎建設價值基金(基金代碼：LM09、LM10、LM11、LM12)之增補文件：於「投資目標與政策」補充本基金最多可將淨資產價值的百分之二十五投資於在新興市場國家受監管市場上市或交易的股票及股票相關證券。

四、更新之公開說明書中譯本請至基金資訊觀測站下載。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽服務專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。