基金公告

轉知富盛投顧總代理之先機環球基金更新公開說明書中譯本，其重要內容及其他文字修辭之變更摘要如下：

一、配息政策：股東應注意，倘相關增補文件中已有載明者，各該相關基金或股份類別之配息得以其資本支付之。若以資本支付配息，則不論基金或股份類別績效如何，均可能導致其資本遭侵蝕。當基金收益降至低於高配息股份類別擬分配之金額時，資本侵蝕之風險可能更為顯著。

二、簡介要點新增：包含風險管理程序及其他，請詳附件揭露。

三、風險因素文字修辭之變更及其他重要內容摘要如下：本公開說明書所述之風險不應被視為已涵蓋潛在投資人在投資基金之前應考慮的全部風險內容。潛在投資人應瞭解，投資於基金可能不時會暴露於其他風險，不應仰賴本公司或任何基金過去之績效作為未來績效之指標。詳請參閱附件說明。

四、所有權限制：本公司即不得向「禁止人士」（定義如下文）發行股份或向任何以受禁人作為其最終實質受益人之人士發行股份。「禁止人士」係指俄羅斯或白俄羅斯國民，或居住於俄羅斯或白俄羅斯之自然人，或於俄羅斯或白俄羅斯設立之法人、實體或機關，惟，倘該等人士同時亦為歐盟會員國國民或在歐盟會員國擁有暫時或永久居留證之自然人者，不在此限。

五、費用與支出之文字修辭新增內容摘要如下：

1. 管理費：管理公司或任何代理人或次代理人得不時自行審酌而決定以自身之資源，將其因向本公司提供服務而收取之費用，部分或全部退還予股東。任何此類退費可透過向股東發行額外股份或發放現金之方式為之。
2. 績效費：相關基金增補文件如有規定，則投資管理公司得就特定股份類別收取績效費。績效費金額將由行政管理公司計算，績效費之計算將由存託機構核實，故不預期會有操縱之可能空間。投資管理公司得自行決定免除某基金績效期間應付之績效費。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。