基金公告

依摩根證券投資信託股份有限公司通知其經理之「摩根大美國領先收成多重資產基金」，包含累積型、月配息型(新台幣級別、美元級別)、月配息後收型(新台幣、美元級別)(基金代碼：2542、2543、5737、5738、2F01、2J01，以下合稱「本基金」)淨值更正事宜，說明如下：

本基金於2024年11月29日(以下稱當日)淨值計算出現誤差，超過多重資產型基金可容忍偏差率標準，摩根投信已重新計算更正後淨值，並依處理作業辦法辦理補償作業如下：

1. 對於當日淨值高估之級別，辦理申購(含定期定額及轉申購)之投資人，以更正後淨值重新計算申購單位數，摩根投信已於2024年12月4日補足短少之單位數，本行已於2024年12月19日完成申購單位數調整。辦理買回(含轉買回)之投資人，仍以當日淨值計算買回價金，因此不受影響。
2. 對於當日淨值低估之級別，辦理申購(含定期定額及轉申購)之投資人，仍以當日淨值計算申購單位數，因此不受影響；辦理買回之投資人，以更正後淨值重新計算買回價金，辦理差額補足，摩根投信已於2024年12月20日補足差額；本行已於2024年12月20日完成贖回金額補償入帳作業。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。