基金公告

依富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司(下稱「富蘭克林華美投信」)來函通知，其經理之「富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (基金代碼：3911、3912、3922、3K03、6530、6531、6537、6630、6631、6824、6C03、8030、8031、8035、8G03、9D03)、「富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (基金代碼：3926、3927、6541、6542)及「富蘭克林華美優選非投資等級債券證券投資信託基金」（本基金之配息來源可能為本金）(基金代碼：3940、3941、3K06、6546、6547、6825、6C06、8038、8G04、9D04)等三檔基金(以下合稱旨揭基金)，修訂證券投資信託契約暨公開說明書，業經金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」) 西元(下同)2026年7月14日金管證投字第1150343266號函核准在案，說明如下：

一、依金管會2014 年3月4日金管證投字第1030006568號函規定，旨揭基金修正信託契約第14 條「運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍」條文內容，應於施行前30日公告及通知受益人，據此修正內容於2026年9月7日起生效，主要為：

(一)「富蘭克林華美全球非投資等級債券基金」（本基金之配息來源可能為本金）及「富蘭克林華美優選非投資等級債券基金」（本基金之配息來源可能為本金）等二檔基金增列符合自有資金及合格債務最低要求債券(Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities, MREL)為可投資標的。

(二)「富蘭克林華美新興國家固定收益基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)增列應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)、具總損失吸收能力債券(Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC)及符合自有資金及合格債務最低要求債券(Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities, MREL)為可投資標的。

(三)新增主動式交易所交易基金為旨揭基金投資於中華民國境內之可投資標的。

二、為避免投資人大額申購或買回基金時，因其衍生的相關交易費用或成本（包含但不限於交易或交割費用、匯率波動損益、買賣價差等）使基金淨值被稀釋，進而影響既有投資人之權益，旨揭基金依據金管會2023年10月13日金管證投字第1120354788號函規定，增訂經理公司得收取反稀釋費用之機制，俾利保護投資人權益，惟反稀釋費用機制之施行日期將另行公告。

三、依據「證券投資信託基金管理辦法」第70條第2項之規定及配合實務作業所需，「富蘭克林華美全球非投資等級債券基金」（本基金之配息來源可能為本金）修正以買回當日之淨產價值計算買回價格。本項修約內容，擬訂於2026年9月7日起生效。

四、旨揭基金之公開說明書配合修正，詳細內容可參考附件、信託契約修訂對照表，修正後之公開說明書可於公開資訊觀測站查詢下載。

附件、信託契約修訂對照表

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。