基金公告

依施羅德證券投資信託股份有限公司(下稱施羅德投信)來函通知，其總代理之「施羅德環球基金系列－新興市場股債收息」(本行未上架，下稱消滅基金)擬併入「施羅德環球基金系列－環球收益成長（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）」(基金代碼：SCS1、SCS2、SCS3、SCS4、SD10、SD11、SD12、SD13)(下稱存續基金)，說明如下：

一、本合併案之合併生效日為西元(下同)2026年8月19日。

二、存續基金之交易不受本合併案影響。

三、消滅基金因應本合併案之重要交易時程如下：

1. 自2026年3月23日台灣時間下午5時起，停止受理「新投資人」申購（含定時定額）或轉入消滅基金之申請。
2. 自2026年7月29日台灣時間下午5時起，停止受理「既有投資人」申購（含定時定額）或轉入消滅基金之申請。
3. 自2026年8月12日台灣時間下午5時起，停止受理「既有投資人」贖回或轉換至其他施羅德投信基金之申請。
4. 自2026年8月20日（基金交易日）起，原消滅基金投資人得申請贖回或轉換於存續基金之股份。
5. 若存續基金之投資人無意於在合併後持有存續基金，請於2026年8月18日台灣時間下午3時30分前申請贖回或轉換；若消滅基金之投資人無意於在合併後持有存續基金，請於2026年8月12日台灣時間下午3時30分前申請贖回或轉換，境外基金公司將依公開說明書條款免費執行該贖回或轉換指示。惟本行客戶辦理贖回，或轉換旨揭基金時，本行仍會收取信託管理費或轉換手續費。請注意，手續費後收級別（U級別）持有未滿三年贖回，仍將依持有期間收取遞延銷售手續費。

二、詳細內容請參閱附件股東通知信中譯版及英文版。

附件、股東通知信中譯版及英文版

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。