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基金公告

Fri Mar 11 08:53:55 CST 2022

公告摩根證券投資信託股份有限公司總代理之「摩根基金-俄羅斯基金」及「摩根基金-新興歐洲股票基金」

依摩根證券投資信託股份有限公司(下稱「摩根投信」)來函通知其總代理之「摩根基金-俄羅斯基金(基金代碼：JFA7)」及「摩根基金-新興歐洲股票基金(基金代碼：JFC9、JFU9、JFF6)」自民國111年3月1日起暫停受理基金之所有申購及贖回交易，詳細說明如下：

一、摩根投信頃獲境外基金管理機構-摩根資產管理(歐洲)有限公司(下稱「摩根歐洲」)於111年 2月28日發出通知，由於俄羅斯和烏克蘭間的衝突不斷升級，已嚴重影響正常市場交易條件，摩根歐洲認為該兩檔基金之投資處置和基金評價在實務上已不可行，因此已即刻暫停計算該兩檔基金之淨資產價值，以及暫停所有申購與買回交易。

二、本次暫停計算基金淨資產價值與基金交易係基於特殊情況，與一般情況下(如因基金大部分投資市場遇國定例假日)暫停交易不同，摩根投信乃基於摩根歐洲之通知，對於111年 2月25日台灣交易時間截止後申請各類型申購(含轉申購)及買回該兩檔基金者，摩根投信將不予受理且後續將不提供收單服務，受影響之基金級別資訊如下表：

基金中文名稱	基金英文名稱	ISIN code	Fund code
摩根基金-新興歐洲股票基金-JPM新興歐洲股票(歐元)- A股(分派)(基金代碼：JFC9)	JPMorgan Funds-Emerging Europe Equity Fund-JPM Emerging Europe Equity A (dist)-EUR	LU0051759099	EAEADE
摩根基金-新興歐洲股票基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計) (基金代碼：JFU9)	JPMorgan Funds-Emerging Europe Equity Fund-JPM Emerging Europe Equity A (acc)-USD	LU0634316219	EAEAAU
摩根基金-新興歐洲股票基金-JPM新興歐洲股票(美元) -A股(分派) (基金代碼：JFF6)	JPMorgan Funds-Emerging Europe Equity Fund-JPM Emerging Europe Equity A (dist)-USD	LU0634316300	EAEADU
摩根基金-俄羅斯基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派)(基金代碼：JFA7)	JPMorgan Funds-Russia Fund-JPM Russia A(dist) -USD	LU0215049551	RUSSAU

三、若摩根歐洲進一步通知該兩檔基金恢復交易之時間，摩根投信將另行公告。

以上通知如需服務，請洽詢您的理財專員或電洽(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。

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