投資公告

基金公告

Fri Oct 30 13:58:22 CST 2026

公告百達證券投資顧問股份有限公司總代理之「百達-全球非投資等級債」調整管理費及服務費，於2026年9月30日生效

一、百達投顧來函通知其總代理之「百達-全球非投資等級債」調整基金費用如下：

基金	級別	調整後管理費	調整後服務費	原管理費	原服務費
百達-全球非投資等級債 (基金代碼: PT06)	R美元	1.30%	0.12%	0.70%	0.10%
百達-全球非投資等級債 (基金代碼: PT07)	R美元月配息	1.30%	0.12%	0.70%	0.10%
百達-全球非投資等級債 (基金代碼:PT08)	HR日圓月配息	1.30%	0.17%	0.70%	0.15%

二、倘投資人無意於上開基金費用調整生效後繼續投資本基金，可於2026年11月30日時間下午3:30交易截止時間前，進行贖回或轉換本基金，本行就前開交易將不收取手續費用(包含轉換手續費/信託管理費)，惟提醒透過Richart/智多新僅能辦理贖回，未提供轉換服務，且智多新信託管理費將按智多新之信託契約收取費用(0.58%~0.98%)。

以上公告內容，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。

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