基金公告

依大都會證券投資信託股份有限公司（原為柏瑞證券投資信託股份有限公司，下稱大都會投信）通知，其總代理之柏瑞歐洲小型公司股票基金（基金代碼：AGA2，下稱本基金）擬辦理清算作業，相關說明如下：

一、本基金清算生效日： 2026 年 12 月 17 日（「生效日」）。

二、本基金最終交易截止時間：本行已停止受理本基金單筆新申購、轉入及定期定額新申購，惟本基金之贖回、轉換及先前已約定之定期定額續扣交易，可受理至2026年12月10日下午3點30分。

三、相關交易費用：即日起至2026年12月10日止，辦理本基金之贖回或轉換至柏瑞環球系列之其他子基金，本行就前開交易將不收取任何手續費用(包含轉換手續費/信託管理費)，惟提醒透過Richart/智多新僅能辦理贖回，未提供轉換服務，且智多新信託管理費將按智多新之信託契約收取費用(0.58%~0.98%)。

四、強制贖回作業：若投資人未能於最終交易截止時間前贖回或轉換至其他柏瑞環球系列之子基金，大都會投信將針對投資人所持有本基金的所有單位，按清算生效日計算的最終每受益權單位資產淨值辦理強制贖回；大都會投信通常會將贖回所得款項於清算生效日後三至五個工作日內給付予本行，實際入帳日期以本行收到贖回款項後之作業時間為主，本行將於收到前述清算款項後，儘速將清算款項給付於投資人。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。