基金公告

Thu Jan 02 14:44:06 CST 2025

公告「M&G系列基金」後收轉前收之相關檔案及計算遞延手續費

轉知富盛投顧總代理之M&G系列基金(以下簡稱「本基金」)自移轉生效日起,由 Calastone 提供後收級別到期轉前收級別之相關檔案及計算遞延手續費(CDSC),調整如下:

 

一、自 2024 年 12 月 2 日移轉生效日起,本基金之主要代理機構 CACEIS Investor Services Bank S.A處理相關交易記錄,另由M&G指定Calastone 作為境外基金機構委託之資訊傳輸服務機構,協助處理本基金後收級別交易事宜,並提供後收級別到期轉換至前收級別之相關檔案,以及計算遞延手續費(CDSC)。

 

二、承上,計算遞延手續費(CDSC)之方式為遞延申購手續費(CDSC)的百分比乘以原始申購時的每單位淨值或贖回時選定股份之前一日每單位淨值兩者中較低者。

 

 

以上通知,如需進一步說明,請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355,將有專人竭誠為您服務。

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