【產品訊息】TSFQ-1.5年期新台幣計價「無線通訊」股權連動債券於2009/02/20之第18次期末評價結果說明

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2009/03/02

親愛的貴賓客戶您好:

【TSFQ-1.5年期新台幣計價「無線通訊」股權連動債券】於2009/02/20之第18次期末評價，本次評價結果未達觸發收益事件(亦即，彩虹表現未大於或等於85%)，故本次配發收益率為0.8334%（請詳閱產品說明書）。且本產品已於2008/01/18達觸發不保本事件，到期返還金額=每單位美金債券面額*0.4585%*(32.9 / 34.682)，等同於新台幣債券每單位面額*0.4585%。以下為本次評價結果說明:
本次之彩虹標的(亦即，官方收盤價表現最差之個股)為北方電訊(Notel Networks)，彩虹表現(18)為0.4585%＜85% 1.到期返還金額計算 = Min(100%,彩虹表現(18)*美元債券每單位面額)*FX0/FX18 = Min(100%,0.4585% *美元債券每單位面額)*32.9/34.682 =美元債券每單位面額*0.4585%*32.9/34.682，本行將依FX18之匯率兌換為新台幣，並於收到交割款後5-7個台北營業日內，匯入委託人於本行所開立之新台幣指定帳戶。亦即到期返還金額等同於新台幣債券每單位面額*0.4585% 2. 本次配發收益率計算因本次之彩虹標的(亦即，官方收盤價表現最差之個股)為北方電訊(Notel Networks)，彩虹表現(18)為0.4585%＜85%，所以未達觸發收益事件，故本次配息率為0.8334%。本次配發收益 =美金債券每單位面額* 0.8334% *32.9 / 34.682，本行將依FX18之匯率兌換為新台幣，並於收到交割款後5-7個台北營業日內，匯入委託人於本行所開立之新台幣指定帳戶。亦即本次配發收益率等同於新台幣債券每單位面額*0.8334%，新台幣債券每單位面額(TWD100,000)可配得TWD833 3.
本次收益與本金預計將於2009/02/27後3~5個工作日入帳。