<更正附件漲跌幅百分比數字>【TS7K-5年期美金計價[如日中天]連動債券】於2008年04月04日評價日(9)評價結果說明。

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更正附件漲跌幅百分比數字,並無影響本次評價結果,造成不便,敬請見諒!!
【TS7K-5年期美金計價[如日中天]連動債券】於2008年04月04日評價日(9)評價，經計算本次變動配息為0， 且未達提前到期事件，以下為評價結果說明:
表現最差個股之表現計算：
表現最差個股即為各評價日連動個股中表現最差的股票； 表現最差個股依下列公式計算：
[Val_Price(j)/期初價格-1 ]× 100% Val_Price(j) 為個股在評價日j 內之收盤價
-> 表現最差個股:
東京三菱金融(8306 JT Equity) 漲跌幅-39.45% 債券變動配息：
第2季至第5年配息：
債券每單位面額×最大值【0％ , (表現最差個股評價日收盤價/表現最差個股期初評價日收盤價-1)*100%】；
-> 債券變動配息率= 債券每單位面額× Max {0%, -39.45% } = 0
->本次無變動配息 提前到期事件 自評價日2起，若該評價日計算之配息加上累積已配發配息大於或等於8.1％，即達到提前到期事件，該評價日 即為到期評價日
->目前累計配息率為8%(首次固定配息率)+0%+0%+0%+0%+0%+0%+0%+0%=8% (尚差0.1% 即達提前到期事件)

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