[美金計價CMT-雪球系列]預計下次配息日(2008/06/30)之配息率說明

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『TS3D,TS3J,TS3K,TS3L,TS3M,TS3N,TS3O,TS3Q,TS3R,TS3S,TS3T,TS3U,TS3V,TS3W,TS3X,TS3Y,TS4B – 美金計價CMT雪球』 預計下次配息日(2008/06/30)之配息率說明如下:
-> 第四年起，配息收益率將為前一次配息（年息）
-> 預計下次(第13次)配息: 票面利率=前期收益率2.02% (年率) 債券每單位(USD10,000) 預計配發收益 = USD 10,000.00 * 2.02% * 90/360 = USD 50.50
請特別注意：由於第4年至第12年之配息率皆以前一次配息率為準，因此本次評價結果將適用於本產品之後各期，亦即本債券自2008/03/30(本次)起至 到期日止之各期收益率將與本次評價配息率相同。
以上數據提供參考，實際配息結果仍以配息日公告為準。