【TSFF –4.5年期美金計價「GA Square」連動債券】於2008年02月29日第8次配發收益說明

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【TSFF –4.5年期美金計價「GA Square」連動債券】於2008年03月31日計算第9次收益，本次確定配息率為0.777461%， 簡述配息結果說明如下及附件，請參閱:
->每月配息 (k) = 名目金額 x MD(m) / 100
->本月份最後一個評價時間點之NAV為93.67
->MD(m)=每月最後一個評價點淨值的0.83%
->債券每單位面額配息率=93.67*0.83%/面額100= 0.777461%
-> 債券每單位面額(USD100)配發美金0.777461
(實際配發收益日將依據中文成立說明書條件配發（Feeder Fund每月股利在每月末日之後的7個工作日內支付 ＋ 發放每月股利後的5個工作日內，債券持有人將會收到每月配息共約12個工作日；本行收到配息金額後之3-5個營業日內匯入客戶於本行所開立之外幣指定帳戶。）故收益率預計將於2008年04月11日後3~5個工作日內匯入客戶帳戶

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