【公告】發行機構提前部分贖回哥倫比亞石油5.375%美元2026年固定收益債券，本行產品代碼：CBDE。

親愛的貴賓客戶，您好：

 感謝 您對台新銀行長期的支持與愛護。在此，向 您報告關於 您透過特定金錢信託投資由【哥倫比亞石油公司】所發行之【哥倫比亞石油5.375%美元2026年固定收益債券】【產品代碼：CBDE】，以下簡稱『本債券』。

本行近日接獲發行機構提出債券提前贖回通知(Make Whole Call)，將於美國時間2024年9月5日進行部分提前贖回，本行將依據客戶持有信託面額比例及最低可贖回面額分配提前贖回面額。

為確保本行受影響之面額可被發行機構提前贖回，自2024年8月13起至2024年9月5日(預計)為止將暫停贖回本債券，本行將視保管銀行完成執行提前贖回之通知而重新開放本債券贖回。

發行機構提前贖回價格為(a)(b)兩者取較高者，再加計未償利息(不含贖回日)：(a)100%面額；(b)提前買回定價(%)面額。提前買回定價(%)為將本債券至到期前之期間剩餘現金流量以相近天期公債殖利率加固定利差45bps做為折現利率計算之價格(不含贖回日)，故預計返還金額 = [以(a)(b)兩者取較高者每單位債券面額x 贖回單位數]，再加計未償利息(不含贖回日)。

本行將於收到上述返還款項後3-5個台北營業日內匯入您在本行所開設之外幣存款帳戶，請於入帳日後至本行補登存摺以確認款項是否正確無誤。

詳情請見發行機構原文之提前贖回債券通知說明，實際狀況依發行機構最新公告為準https://files.ecopetrol.com.co/web/eng/investor/Ecopetrol%20-%20Notice%20of%20Redemption%20to%20Holders%20-%202026%20Notes.pdf

若您對本債券有任何的建議，非常歡迎您打電話至本行客戶服務暨申訴專線(02)2655-3355。若您對信託資金餘額有進一步之需求，可透過您所屬的理財專員或財務顧問，向本行申請您個人的『信託資金餘額證明書』。最後，再次感謝　您選擇投資本債券，也預祝您獲得滿意的報酬。

＊「規劃型金錢信託」客戶之相關事宜，請洽詢您所屬之理財專員。

敬祝

時祺

台新國際商業銀行

2024年8月